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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告
2019-06-28 / 来源:本站

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-18  嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2015年7月18日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

2基金产品概况基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接基金主代码000087基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月10日报告期末基金份额总额21,765,份紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与投资目标业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过4%。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方投资策略式进行目标ETF的买卖。 本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。

中证金边中期国债指数95%+银行活期存款利业绩比较基准率(税后)5%本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

因此,本基金的业绩表现风险收益特征与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。 本基金……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。