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广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
2019-06-28 / 来源:本站

广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2018-12-26  广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。

相关事项公告如下:一、基金份额折算基准日根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。

本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。 二、基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的广发深证100A份额(基金代码:150083,场内简称“深证100A”)、广发深证100份额(基金代码:162714,场内简称“深100基”)。 三、基金份额折算方式按照《基金合同》规定,本基金将针对广发深证100A份额的应得收益进行定期份额折算,并遵循以下原则:1、广发深证100A份额期末的约定应得收益,即广发深证100A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金元部分,将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100A份额持有人。 2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100A份额获得新增广发深证100份额的分配。

3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配;持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。

4、在基金份额折算前与折算后,广发深证100A份额和广发深证100B份额(基金代码:150084,场内简称“深证100B”)的份额配比保持1:1的比例。 广发深证100A份额的基金份额参考净值调整为元,广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。

5、定期份额折算的有关计算公式如下:(1)广发深证100A份额定期份额折算后广发深证100A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100A份额的份额数NAV1后000NAV1前前-广发深证100A份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=NUM前前前后00其中:NUM前A:定期份额折算前广发深证100A份额的份额数......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。