现在的位置: 首页 > 情感咨询 > 文章
长盛基金管理有限公司关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告
2019-06-27 / 来源:本站

长盛基金管理有限公司关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告

公告日期:2015-08-06  长盛基金管理有限公司关于在中信银行开通旗下部分基金转换业务的公告为更好地满足广大投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月6日起,在中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)开通本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务。

一、业务说明基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的一种业务模式。 二、适用基金范围本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换:长盛成长价值基金(基金代码:080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(基金代码:080005)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(基金代码:080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080008)、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金(A类代码:080009,C类代码:080010)、长盛货币市场基金(基金代码:080011)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(基金代码:080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(A类代码:000050,C类代码:000052)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000063)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(基金代码:000354)长盛添利宝货币市场基金(A类代码:000424,C类代码:000425)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000534)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000535)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000684)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001197);长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(基金代码:160809)、长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(基金代码:160806)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(基金代码:160808)、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(基金代码:160805)、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160807)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160813)。

三、业务办理机构自2015年8月6日起,本公司旗下基金的投资者可通过中信银行办理基金转换业务。 投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

具体以销售机构规定为准。 四、业务规则1.基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

2.基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行,且转出和转入基金同属一个注册登记机构。 3.基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。 4.基金转换只能在相同收费模式下进行。

前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。 货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

5.办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。

当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。 6.基金转换以份额为单位提交申请。 转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

7.基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

8.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。 (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。 (2)前端收费模式下,在转……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。